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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024050600000006.05.2024 | 9000000000193760193,76 | 9000000000000602+0,60 | 9000000000000628+0,63 | 8999999999999095– 0,91 | 8999999999999115– 0,88 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000007539075,39 | 9000000000000600+0,60 | 9000000000000627+0,63 | 8999999999994675– 5,32 | 8999999999994687– 5,31 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024050600000006.05.2024 | 90000000000096439,643 | 9000000000000605+0,61 | 9000000000000637+0,64 | 8999999999999126– 0,87 | 8999999999999238– 0,76 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024050600000006.05.2024 | 9000000000162070162,07 | 9000000000000596+0,60 | 9000000000000633+0,63 | 8999999999999174– 0,83 | 8999999999999582– 0,42 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024050600000006.05.2024 | 9000000000134990134,99 | 9000000000000611+0,61 | 9000000000000634+0,63 | 8999999999999141– 0,86 | 8999999999999440– 0,56 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024050300000003.05.2024 | 900000000001263712,637 | 9000000000000709+0,71 | 9000000000001064+1,06 | 8999999999999629– 0,37 | 9000000000002191+2,19 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024050300000003.05.2024 | 900000000003728737,287 | 9000000000000272+0,27 | 9000000000000382+0,38 | 8999999999999738– 0,26 | 9000000000000083+0,08 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024050300000003.05.2024 | 9000000000158650158,65 | 9000000000000240+0,24 | 9000000000000373+0,37 | 8999999999999799– 0,20 | 9000000000000443+0,44 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024050300000003.05.2024 | 9000000000156890156,89 | 9000000000000268+0,27 | 9000000000000377+0,38 | 8999999999999771– 0,23 | 9000000000000268+0,27 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000002399023,990 | 9000000000000247+0,25 | 8999999999998279– 1,72 | 8999999999999585– 0,42 | 9000000000005400+5,40 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000004019740,197 | 9000000000000314+0,31 | 8999999999999552– 0,45 | 9000000000001000+1,00 | 9000000000003815+3,81 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000008504785,047 | 9000000000000113+0,11 | 9000000000001017+1,02 | 9000000000001876+1,88 | 9000000000001160+1,16 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 5 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000001170611,706 | 9000000000000060+0,06 | 9000000000000463+0,46 | 8999999999999254– 0,75 | 8999999999997680– 2,32 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024050600000006.05.2024 | 90000000000097209,720 | 9000000000000062+0,06 | 9000000000000465+0,47 | 8999999999995285– 4,72 | 8999999999993786– 6,21 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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