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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 2 | 2024050600000006.05.2024 | 9000000000109790109,79 | 9000000000000605+0,60 | 9000000000000632+0,63 | 8999999999999133– 0,87 | 8999999999999277– 0,72 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024050600000006.05.2024 | 90000000000089968,996 | 9000000000000604+0,60 | 9000000000000649+0,65 | 8999999999999162– 0,84 | 8999999999999403– 0,60 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024050600000006.05.2024 | 90000000000081188,118 | 9000000000000607+0,61 | 9000000000000645+0,64 | 8999999999994472– 5,53 | 8999999999994704– 5,30 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024050300000003.05.2024 | 900000000001341013,410 | 9000000000000706+0,71 | 9000000000001070+1,07 | 8999999999999658– 0,34 | 9000000000002335+2,34 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024050300000003.05.2024 | 900000000001034910,349 | 9000000000000730+0,73 | 9000000000001064+1,06 | 8999999999999538– 0,46 | 9000000000001850+1,85 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024050300000003.05.2024 | 90000000000093789,378 | 9000000000000709+0,71 | 9000000000001067+1,07 | 8999999999994441– 5,56 | 8999999999996621– 3,38 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024050300000003.05.2024 | 900000000001454014,540 | 9000000000000276+0,28 | 9000000000000394+0,39 | 8999999999999801– 0,20 | 9000000000000338+0,34 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000002606126,061 | 9000000000000258+0,26 | 8999999999998295– 1,70 | 8999999999999648– 0,35 | 9000000000005677+5,68 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000002231622,316 | 9000000000000319+0,32 | 8999999999999567– 0,43 | 9000000000001073+1,07 | 9000000000004125+4,12 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000003221932,219 | 9000000000000118+0,12 | 9000000000001032+1,03 | 9000000000001949+1,95 | 9000000000001458+1,46 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 5 | 2024050600000006.05.2024 | 900000000001170511,705 | 9000000000000068+0,07 | 9000000000000472+0,47 | 8999999999999287– 0,71 | 8999999999997835– 2,16 | |
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