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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 2 | 2024081300000013.08.2024 | 9000000000113070113,07 | 8999999999999859– 0,14 | 8999999999999656– 0,34 | 9000000000001837+1,84 | 9000000000002243+2,24 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024081300000013.08.2024 | 90000000000092749,274 | 8999999999999860– 0,14 | 8999999999999667– 0,33 | 9000000000001867+1,87 | 9000000000002475+2,48 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024081300000013.08.2024 | 90000000000083698,369 | 8999999999999857– 0,14 | 8999999999999667– 0,33 | 9000000000001875+1,87 | 9000000000002468+2,47 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024081200000012.08.2024 | 900000000001393613,936 | 8999999999999950– 0,05 | 9000000000000527+0,53 | 9000000000000621+0,62 | 9000000000006349+6,35 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024081200000012.08.2024 | 900000000001070510,705 | 8999999999999953– 0,05 | 9000000000000498+0,50 | 9000000000000488+0,49 | 9000000000005354+5,35 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024070800000008.07.2024 | 90000000000095769,576 | 9000000000000325+0,32 | 9000000000001462+1,46 | 9000000000001077+1,08 | 9000000000003985+3,98 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024081200000012.08.2024 | 900000000001488514,885 | 8999999999999973– 0,03 | 9000000000000061+0,06 | 9000000000001100+1,10 | 9000000000002719+2,72 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000002607626,076 | 8999999999999889– 0,11 | 9000000000002323+2,32 | 8999999999995629– 4,37 | 9000000000005738+5,74 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000002266322,663 | 9000000000000137+0,14 | 9000000000002325+2,33 | 8999999999998492– 1,51 | 9000000000005744+5,74 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000003302733,027 | 8999999999999801– 0,20 | 9000000000001998+2,00 | 8999999999998277– 1,72 | 9000000000004002+4,00 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 4 | 2024081300000013.08.2024 | 900000000001199711,997 | 9000000000000351+0,35 | 9000000000000100+0,10 | 9000000000001601+1,60 | 9000000000000276+0,28 | |
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